Hinweis: Dieser Artikel richtet sich an Business Space-Nutzer. Wenn du Buchhalter bist, lies bitte stattdessen den Artikel im Abschnitt Integrationen für Buchhalter.
Verbinden Sie Ihren Banqup-Bereich mit SFTP, um Ihre Geschäftsdokumente und Enriched Movement Reports automatisch zu exportieren. Diese Integration stellt sicher, dass Ihre Dokumente automatisch in Ihr Buchhaltungssystem fließen, das spart Zeit und die manuelle Eingabe wird reduziert.
Wichtig
Um die SFTP-Verbindung einzurichten, benötigen Sie einen SFTP-Server. Wenn Sie diesen noch nicht haben, wenden Sie sich bitte an Ihren IT-Dienstleister.
Installieren Sie die Erweiterung
Öffnen Sie den App Launcher.
Klicken Sie auf Entdecken Sie Mehr.
Suchen Sie nach „SFTP“.
Klicken Sie auf Installieren.
Bestätigen Sie, dass Sie verstehen, dass die Erweiterung auf Daten aus Ihrem Space zugreift.
Installieren Sie gegebenenfalls die erforderlichen Anwendungen.
Wählen Sie die zu exportierenden Dokumenttypen aus (Einkäufe, Verkäufe, Enriched Movement Reports).
Wählen Sie das Format aus, in dem die exportierten Dokumente vorliegen sollen.
Klicken Sie auf Konfigurationen speichern.
Details zur Konfiguration
Um eine Verbindung mit SFTP herzustellen, müssen Sie die Details Ihres empfangenden SFTP-Servers angeben:
Benutzername: der Benutzername für Ihr SSH-Konto.
Kennwort: das Kennwort für Ihr SSH-Konto.
Host: der Hostname oder die IP-Adresse des SFTP-Servers.
Port: der Port, an dem der Server auf SFTP-Verbindungen wartet. Es können nur die unten unter Unterstützte Ports aufgeführten Ports verwendet werden.
Upload-Pfad: Geben Sie einen eigenen Pfad an, in den die Rechnungen hochgeladen werden sollen.
Tipp: Sie können Variablen verwenden, um den Upload-Pfad anzupassen. Die folgenden Variablen sind verfügbar.
Für Einkaufs- und Verkaufsrechnungen:
[external_id]→ Kundenreferenz aus der Buchhaltungssoftware (kann in Banqup pro Kunde vergeben werden, um Rechnungen korrekt zuzuordnen)[uen_number]→ Unternehmensnummer[invoice_type]→ Einkäufe oder Verkäufe
Für erweiterte Bewegungsberichte:
Wie oben ([external_id], [uen_number], [invoice_type])
[type]→ Typ der EMR-Datei (standardmäßig „cod“)[year]→ Aktuelles Jahr
Beispiel für einen Pfad mit Variablen: /Invoice_import/[external_id]_[uen_nummer]/[invoice_type]
/Statements/[uen_number]/[type]/[year]
Speichern Sie Ihre Konfigurationen. Von nun an werden die von Ihnen genehmigten Dokumente automatisch exportiert.
Unterstützte Ports
Aus Sicherheitsgründen kann der SFTP-Konnektor nur eine feste Auswahl an Ports verwenden. Das begrenzt den erforderlichen Netzwerkzugriff.
Stellen Sie sicher, dass Ihr SFTP-Server einen dieser Ports verwendet:
22, 822, 2016, 2122, 2222, 6222, 7822, 8022, 8080, 8443, 10101, 14052, 22007, 22008, 22122, 22222, 36987, 40022, 41222, 41667, 50622
Verwendet Ihr SFTP-Server einen anderen Port, kann die Verbindung nicht aufgebaut werden. Konfigurieren Sie den Server in diesem Fall auf einen der unterstützten Ports.
Serverkonfiguration
Damit der Export funktioniert, muss Ihr Server für Benutzerrechte und, falls Sie es verwenden, für IP-Whitelisting konfiguriert sein.
Benutzerrechte
Damit der SFTP-Export funktioniert, benötigt der SFTP-Benutzer die richtigen Rechte auf dem Ordner, in den die Dateien gesendet werden.
Auf Linux-Servern: Der Benutzer muss Eigentümer des Ordners sein, und die Rechte müssen auf 755 gesetzt sein (Lesen, Schreiben und Ausführen für den Eigentümer; Lesen und Ausführen für andere).
Auf Windows-Servern: Der Benutzer benötigt die Berechtigung Ändern oder Vollzugriff für den Zielordner.
Über SFTP hochgeladene Dateien werden mit den Rechten 664 erstellt (Lesen und Schreiben für Eigentümer und Gruppe; nur Lesen für andere).
IP-Whitelisting
(Nur relevant, wenn Sie IP-Whitelisting verwenden)
Bevor wir Daten an Ihren SFTP-Server senden können, müssen Sie unsere IP-Adressen in Ihren Netzwerk- oder Firewall-Einstellungen auf die Whitelist setzen. Dieser Schritt ist notwendig, um sicherzustellen, dass unser System eine sichere Verbindung zu Ihrem SFTP-Server herstellen kann.
Bitte fügen Sie die folgenden IP-Adressen, von denen wir die Daten senden werden, der Whitelist Ihres SFTP-Servers hinzu:
18.156.159.72
18.157.141.1
3.127.17.114
35.195.141.176
34.79.110.246
34.140.228.15
35.187.32.127
Wenn diese Adressen nicht auf der Whitelist stehen, können wir uns nicht mit Ihrem Server verbinden und die Daten senden. Sobald diese IP-Adressen auf der Whitelist stehen, können wir mit dem Aufbau der Verbindung in diesem Leitfaden fortfahren.
FAQ
Werden durch die Export mit SFTP Dokumente aus Banqup entfernt?
Nein, bei der Export werden Kopien Ihrer Dokumente auf dem SFTP-Server erstellt. Die Originaldokumente verbleiben in Ihrem Banqup-Speicher.
Kann ich historische Dokumente exportieren?
Nein, es werden nur die Dokumente exportiert, die nach der Aktivierung der Erweiterung genehmigt oder gesendet wurden.
In welchem Dateiformat werden die Dokumente exportiert?
Die Dokumente werden im Peppol BIS 3.0 UBL-Format exportiert.