Hinweis: Dieser Artikel richtet sich an Business Space-Nutzer. Wenn du Buchhalter bist, lies bitte stattdessen den Artikel im Abschnitt Integrationen für Buchhalter.
Verbinden Sie Ihren Banqup-Bereich mit SFTP, um Ihre Geschäftsdokumente und Enriched Movement Reports automatisch zu exportieren. Diese Integration stellt sicher, dass Ihre Dokumente automatisch in Ihr Buchhaltungssystem fließen, das spart Zeit und die manuelle Eingabe wird reduziert.
Wichtig
Um die SFTP-Verbindung einzurichten, benötigen Sie einen SFTP-Server. Wenn Sie diesen noch nicht haben, wenden Sie sich bitte an Ihren IT-Dienstleister.
Installieren Sie die Erweiterung
Öffnen Sie den App Launcher.
Klicken Sie auf Entdecken Sie Mehr.
Suchen Sie nach „SFTP“.
Klicken Sie auf Installieren.
Bestätigen Sie die Zugriffsberechtigungen.
Details zur Konfiguration
Um eine Verbindung mit SFTP herzustellen, müssen Sie die Details Ihres empfangenden SFTP-Servers angeben:
Benutzername: der Benutzername für Ihr SSH-Konto.
Kennwort: das Kennwort für Ihr SSH-Konto.
Host: der Hostname oder die IP-Adresse des SFTP-Servers.
Port: der Port, an dem der Server auf SFTP-Verbindungen wartet.
Upload-Pfad: Geben Sie einen eigenen Pfad an, in den die Rechnungen hochgeladen werden sollen.
Tipp: Sie können Variablen verwenden, um den Upload-Pfad anzupassen. Die folgenden Variablen sind verfügbar:
[external_id] → Kundenreferenz aus der Buchhaltungssoftware (kann in Banqup pro Kunde vergeben werden, um Rechnungen korrekt zuzuordnen)
[uen_number] → Für die Unternehmensnummer
[invoice_type] → Für die Rechnungsart: Einkauf oder Verkauf
Beispiel für einen Pfad mit Variablen: /Invoice_import/[external_id]_[uen_nummer]/[invoice_type]
Speichern Sie Ihre Konfigurationen. Von nun an werden die von Ihnen genehmigten Dokumente automatisch exportiert.
Hinweise:
Der SFTP-Benutzer sollte Schreibzugriff haben.
(Nur wenn Sie IP-Whitelisting verwenden) Bevor wir Daten an Ihren SFTP-Server senden können, müssen Sie unsere IP-Adressen in Ihren Netzwerk- oder Firewall-Einstellungen auf die Whitelist setzen. Dieser Schritt ist notwendig, um sicherzustellen, dass unser System eine sichere Verbindung zu Ihrem SFTP-Server herstellen kann.
Bitte fügen Sie die folgenden IP-Adressen, von denen wir die Daten senden werden, der Whitelist Ihres SFTP-Servers hinzu:
18.156.159.72
18.157.141.1
3.127.17.114
Wenn diese Adressen nicht auf der Whitelist stehen, können wir uns nicht mit Ihrem Server verbinden und die Daten senden. Sobald diese IP-Adressen auf der Whitelist stehen, können wir mit dem Aufbau der Verbindung in diesem Leitfaden fortfahren.
Die Erweiterung für einen Kunden aktivieren
Jetzt, da Sie die Erweiterung eingerichtet haben, müssen Sie sie für bestimmte Kunden aktivieren.
Gehen Sie zu Kunden.
Doppelklicken Sie auf einen Kunden.
Navigieren Sie zum Reiter Integrationen.
Klicken Sie auf Integration hinzufügen.
Wählen Sie Ihre Integration aus.
Klicken Sie auf Weiter.
FAQ
Was passiert, wenn mein SFTP-Server vorübergehend nicht verfügbar ist?
Banqup wird die Export in regelmäßigen Abständen automatisch wiederholen.
Werden durch die Export mit SFTP Dokumente aus Banqup entfernt?
Nein, bei der Export werden Kopien Ihrer Dokumente auf dem SFTP-Server erstellt. Die Originaldokumente verbleiben in Ihrem Banqup-Speicher.
Kann ich historische Dokumente exportieren?
Nein, es werden nur die Dokumente exportiert, die nach der Aktivierung der Erweiterung genehmigt oder gesendet wurden.
In welchem Dateiformat werden die Dokumente exportiert?
Die Dokumente werden im Peppol BIS 3.0 UBL-Format exportiert.