Enriched Movement Reports liefern detaillierte Transaktionsdaten von Ihrem Banqup-Geschäftskonto oder verknüpften Bankkonten in einer strukturierten JSON-Datei. Diese Berichte können für den Abgleich in Ihrem Buchhaltungspaket oder für die Integration mit anderen benutzerdefinierten Systemen verwendet werden.
Warum Enriched Movement Reports verwenden?
Enriched Movement Reports enthalten vollständige Informationen über jede Transaktion innerhalb des ausgewählten Datumsbereichs, einschließlich:
Das Konto, für das der Bericht erstellt wurde:
Kontonummer (+ Schema, d.h. IBAN)
Land
Bankverbindung (Schema + ID)
Währung
Eine Zusammenfassung des Kontos:
Gesamtanzahl der Kredit- und Lastschrifttransaktionen
Gesamtbetrag der Kredit- und Lastschrifttransaktionen
Saldo zu Beginn und am Ende des gewählten Zeitraums
Liste der Transaktionen für den ausgewählten Zeitraum, die jeweils Folgendes enthalten:
Datum
Währung
Betrag
Transaktions-ID
Kontodaten der Gegenpartei
Transaktionsart (Lastschrift oder Gutschrift)
Zahlungsreferenz
Herunterladen von Enriched Movement Reports
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre angereicherten Bewegungsberichte herunterzuladen:
Gehen Sie zu Zahlungskonten.
Klicken Sie auf ein Zahlungskonto.
Klicken Sie auf Mehr und dann auf Angereicherte Bewegungsberichte.
Es stehen automatisch erstellte Berichte zur Verfügung. Sie können die Berichte auch manuell erstellen, indem Sie ein Start- und Enddatum auswählen.
Klicken Sie auf Datei herunterladen.
Die Downloads werden im JSON-Format bereitgestellt.
Automatische Berichte planen
Sie können Enriched Movement Reports so konfigurieren, dass sie nach einem Zeitplan automatisch erstellt werden, sodass Sie sie nicht jedes Mal manuell herunterladen müssen. Der auf Space-Ebene festgelegte Zeitplan gilt als Standard für jedes Zahlungskonto, und Sie können ihn bei Bedarf pro Konto überschreiben.
Zwei Optionen für die Planung sind verfügbar:
Täglich: ein Bericht wird kurz nach Mitternacht erstellt und deckt alle am Vortag verarbeiteten Zahlungen ab.
Monatlich: ein umfassender Bericht wird am 5. jedes Monats generiert.
So legen Sie den Zeitplan für ein bestimmtes Konto fest:
Gehen Sie zu Zahlungskonten.
Klicken Sie auf das Zahlungskonto.
Öffnen Sie Mehr > Enriched Movement Reports.
Legen Sie den Zeitplan für dieses Konto fest oder belassen Sie ihn auf dem Space-Standard.
Generierte Berichte erscheinen in derselben Liste wie manuell erstellte und können jederzeit heruntergeladen werden.
Wichtige Hinweise
Angereicherte Bewegungsberichte sind sowohl für Banqup-Geschäftskonten als auch für verknüpfte Bankkonten verfügbar.
Sie können benutzerdefinierte Berichte für bestimmte Datumsbereiche erstellen.
Erweiterte Umsatzberichte können automatisch über unsere Integrationen für Business-Space-Nutzer oder über unsere Integrationen für Buchhalter exportiert werden.
FAQ
Was ist der Unterschied zu den Standardauszügen?
Standardauszüge sind für Banqup Business Accounts in den Formaten CODA, CAMT und PDF verfügbar. Angereicherte Bewegungsberichte werden in einer strukturierten JSON-Datei geliefert (und können in CODA, CAMT und PDF angefordert werden), sowohl für Banqup Business Accounts als auch für verknüpfte Bankkonten. Diese strukturierten Dateien können in externer Software (z. B. einem Buchhaltungspaket) und in benutzerdefinierten Systemen verwendet werden.
Wie weit zurück kann ich Berichte erstellen?
Sie können Berichte ab dem Datum der Erstellung Ihrer Banqup Geschäftskonten erstellen. Bei verknüpften Bankkonten hängt es davon ab, wie weit Ihre Bank uns erlaubt, zurück zu gehen.
Kann ich diese Daten in meine Buchhaltungssoftware importieren?
Moderne Buchhaltungspakete unterstützen JSON-Importe. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Softwareanbieter nach weiteren Einzelheiten.
Nächste Schritte
Angereicherte Bewegungsberichte über die Banqup API erhalten